Paiements¶

Dans lease4, il est possible d'enregistrer un paiement de plusieurs façons :

Soit directement sur une facture validée avec le bouton Enregistrer un paiement qui déduira le montant du paiement du total de la facture
Soit en masse avec l'ordre de paiement

Méthodes de réglement¶

Les méthodes de réglement sont paramétrables dans le menu Facturation > Configuration > Méthodes de règlement. Elles définissent le mode de paiement des factures qu'utilisera le client(entrant) ou le fournisseur(sortant) en précisant les informations nécéssaires comme le mandat ou le compte bancaire par exemple.

Mode de paiement¶

Les modes de paiement sont paramétrables dans le menu Facturation > Configuration > Modes de paiement. Le mode de paiement permettra de définir le moyen de transfert d'argent entre les différents acteurs sur les factures (cible de facturation ou manuellement). Il est directement rattaché aux méthodes de paiement.

Si le mode de paiement est toujours rattaché au même compte bancaire alors on utilise le lien fixe avec son journal de banque sinon dans le cas de plusieurs comptes bancaires alors il faudra mettre un lien variable (SEPA) et l'ensemble des journaux de banque.

L'option Ordre de paiements disponibles permet d'afficher les boutons ajouter à l'ordre de paiement et ajouter à l'ordre de débit directement depuis les factures.

Conditions de paiement¶

Les différentes catégories de conditions de paiements sont paramétrables dans le menu Facturation > Configuration > Conditions de paiement. Elles permettent de gérer le délai entre l'émission de la facture et de son réglement par le client. Ce délai peut être associé a une échéance fixe (paiement à 60 jours) ou à des paiements partiels en poucentage (30% à la facturation et le reste à 60 jours).

Configuration du paiement SEPA Direct Debit (SDD)¶

La méthode de réglement SEPA permet aux clients de signer un mandat qui autorise un prélèvement des paiements. Pour pouvoir utiliser ce mode de paiement, il faut s'assurer de l'installation des applications suivantes dans Lease4 > Applications.

Ordres de paiements / Ordres de prélèvements¶

Nous utiliserons l'abréviation OP pour désigner Ordres de Paiements ou Ordres de Prélèvement qui fonctionnent de la même façon.

Créations des OP¶

Les OP peuvent étre complétés par des opérations de plusieurs façons :

Depuis une facture d'achat, le bouton ajouter à l'ordre de paiement permet de l'ajouter dans l'ordre de paiement ayant un état brouillon.
Depuis la facture de vente, le bouton ajouter à l'ordre de débit permet de l'ajouter dans l'ordre de prélèvement ayant un état brouillon.
Depuis le menu Facturation > Paiements > Ordre de paiements/Ordre de prélèvements en précisant le mode de paiement et la date d'execution du paiement

Récupération des opérations¶

Le bouton Créer les lignes de paiement à partir de la pièce comptable permet de rechercher les opérations qui peuvent être ajouter en masse à l'OP suivant différents critères (Journal,Mode de paiement,Partenaires,Date). Il est également possible d'ajouter ligne par ligne directement dans l'onglet Opérations mais les éléments seront a compléter.

Validation des paiements¶

Le bouton Confirmer le paiement permet de créer automatiquement les lignes de paiements qui serviront a générer le fichier de paiement. Il ne sera plus possible d'ajouter de nouvelles opérations. L'OP aura un statut 'Confirmé'.

Note

Si l'option Grouper les opérations des ordres de paiement est active sur le mode de paiement, une ligne de paiement peut regrouper plusieurs opérations.

Traitement du fichier¶

L'avancement de la gestion du fichier sera visible par les différents statuts (Brouillon > Confirmé > Fichier générer > Fichier téléchargé > Fait > Annulé)

Confirmé : le bouton Générer le fichier permet de créer un fichier xml qui récupère les lignes de paiement.
Fichier généré : le bouton Fichier téléchargé avec succès permet d'indiquer que le fichier a été envoyé a son destinataire (banque)
Fichier téléchargé : le bouton Set Done permet de modifier le statut des factures dans un statut payé.
Fait : Fin du traitement, il ne reste que la possibilité de l'annulation du paiement en modifiant le journal par l'annulation des entrées.